Положение о порядке проведения операций по оплате расчетных документов с корреспондентских счетов коммерческих банков (Направлено письмом ЦБ 12.09.1994 г. N 11.1-05/202)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

12.09.1994 г.

N 11.1-05/202

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения операций по оплате

расчетных документов с корреспондентских

счетов коммерческих банков

В целях обеспечения деятельности коммерческих банков в  пределах имеющихся  у   них  кредитных   ресурсов  Центральный   банк  Республики Узбекистан устанавливает следующий  порядок оплаты расчетных  документов с корреспондентских счетов банков.

1. Все  платежи с  корреспондентского счета  коммерческого банка включая  погашение  кредитов  Центрального  банка Республики Узбекистан, процентов  по  ним,  а  также  перечисление  средств в фонд обязательных резервов, осуществляется строго в пределах остатка средств на этом счете на  начало  операционного  дня.  При  наличии в расчетно-кассовом центре технических возможностей учета сумм, поступающих в пользу  коммерческого банка в  течение текущего  рабочего дня,  операции по корреспондентскому счету коммерческого банка могут проводиться с учетом этих сумм.

Порядок  осуществления  платежей   с  корреспондентского   счета коммерческого  банка   в  пределах   остатка  средств   на  этом   счете распространяется   на   корреспондентские    субсчета   филиалов    всех коммерческих банков.

Списание  средств  с  корреспондентских  счетов  банков, имеющих достаточные  средства,  осуществляется  по  мере  поступлений  платежных поручений (требований) владельцев расчетных счетов;

В  случае  недостаточности  средств  на  корреспондентском счете устанавливается следующий порядок очередности списания средств:

1. В первую очередь осуществляется списание средств связанных с выплатой пенсий, пособий и средств, направленных на оплату труда;

2. Во  вторую очередь  идет списание  по платежным  документам, предусматривающим  платежи  в  бюджет,  внебюджетные  фонды,   взыскание задолженности в  фонд обязательных  резервов и  штрафов за  просроченную задолженность   в   фонд   обязательных   резервов,