ВСЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УЗБЕКИСТАНА

Предыдущие редакции к Положению, зарегистрированному МЮ 25.11.1999 г. N 840

Полный текст документа доступен пользователям платного тарифа на сайте nrm.uz. По вопросам звоните на короткий номер 1172.

Предыдущие редакции

к Положению, зарегистрированному МЮ

25.11.1999 г. N 840

Редакции, предшествующие

Постановлению Госкомимущества и МФ,

зарегистрированному МЮ

02.02.2009 г. N 840-2

Предыдущая редакция пункта 5.3

5.3. Отчет о формировании чистых активов ИФа является документом отчетности ИФа перед Центром по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан (далее - Центр) (Абзац в редакции Постановления ГКИ и МФ, зарегистрированного МЮ 12.11.2004 г. N 840-1) (См. Предыдущую редакцию)

Отчет о формировании чистых активов ИФа не позднее следующего дня после окончания срока первичного размещения акции ИФа представляется управляющей компанией в Центр.

Ежеквартально управляющая компания ИФа составляет отчет о формировании чистых активов ИФа в составе квартальной отчетности и представляет ее в Центр.

Отчет о формировании чистых активов ИФа предъявляется всем заинтересованным лицам по их требованию управляющей компанией.

Предыдущая редакция абзаца пятого пункта 5.5

Центр либо назначенный им независимый аудитор вправе провести проверку правильности и своевременности определения стоимости чистых активов ИФа, а также цен размещения и выкупа акции ИФа. Управляющая компания и депозитарий ИФа обязаны предоставить все необходимые для проведения такой проверки сведения и документы за исключением сведений о счетах Депо. Непредставление управляющей компанией указанных сведений и документов является основанием для принятия Центром соответствующих мер в соответствии с законодательством. (Абзац в редакции Постановления ГКИ и МФ, зарегистрированного МЮ 12.11.2004 г. N 840-1)

Предыдущая редакция приложения N 1

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

ОТЧЕТ

о формировании чистых активов инвестиционного

фонда (ИФ)

на "__"_______ 199_ г

____________________________________________________________________

(наименование, дата и номер регистрации проспекта

эмиссии инвестиционного фонда)

_____________________________________________________________________

(наименование управляющей компании)

_____________________________________________________________________

(местонахождение управляющей компании и номер телефона для справок)

_____________________________________________________________________

(наименование органа, выдавшего лицензию управляющей компании,

номер и дата выдачи лицензии)

_____________________________________________________________________

(предшествующая дата оценки)

	Источники информации	На предшест- вующую дату оценки	На дату оценки	Откло- нения
1	2	3	4	5=4-3
1. Активы ИФа
1.1. Долгосрочные финансовые вложения по учетной стоимости, всего	данные синтетического бухгалтерского учета
1.2. Краткосрочные финансовые вложения по учетной стоимости, всего	данные синтетического бухгалтерского учета
1.3. Учетная стоимость долгосрочных и краткосрочных финансовых вложении всего (строка 1.1. + строка 1.2.)
1.4. Расчеты с дебиторами (без задолженности учредителей по вкладам в уставный капитал)	данные аналитического бухгалтерского учета
1.5. Денежные средства	данные синтетического бухгалтерского учета
1.6. Стоимость прочих активов ИФа, без стоимости собственных акций, выкупленных у акционеров	данные синтетического бухгалтерского учета
1.7. Стоимость активов ИФа, всего (строка 1.3. + строка 1.4. + строка 1.5. + строка 1.6.)
2. Обязательства ИФа
2.1. Расчеты с кредиторами	данные аналитического бухгалтерского учета
2.2. Прочие обязательства	данные аналитического бухгалтерского учета
2.3. Стоимость обязательств ИФа, всего (строка 2.1. + строка 2.2.)
3. Стоимость чистых активов ИФа (строка 1.7. - строка 2.3.)
4. Дивиденды выплаченные фондом со дня проведения последней оценки чистых активов	данные аналитического бухгалтерского учета

Редакции, предшествующие

Постановлению Госкомимущества и МФ,

зарегистрированному МЮ

12.11.2004 г. N 840-1

Предыдущая редакция первого абзаца пункта 5.3

Отчет о формировании чистых активов ИФа является документом отчетности управляющей компании перед Центром по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимущества Республики Узбекистан (далее - Центр).