Положение о порядке осуществления операций валютного свопа банками Республики Узбекистан (Утверждено Постановлением правления Центрального банка от 28.06.2008 г. N 15/1, зарегистрированным МЮ 24.07.2008 г. N 1839)

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением правления ЦБ

от 28.06.2008 г. N 15/1,

зарегистрированным МЮ

24.07.2008 г. N 1839

Настоящее  Положение  утверждено  на  государственном  языке.

Авторский перевод текста на русский язык выполнен экспертами

информационно-поисковой    системы    "Norma"          и       носит

информационный    характер.  При    возникновении   неясностей

следует    обращаться    к    тексту    нормативно-правового   акта

на государственном языке.

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке осуществления операций

валютного свопа банками Республики Узбекистан

Настоящее Положение  разработано в соответствии со статьями 7, 40 и 43 Закона Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики Узбекистан" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г. N 12, статья 247) , статьями 9 и 10 Закона Республики Узбекистан "О валютном регулировании" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004 г., N 1-2, статья 6), а также с учетом типовых условий заключения сделок своп и рекомендаций Международной ассоциации свопов и деривативов (International Swaps and Derivatives Association - ISDA) и определяет порядок осуществления операций валютного свопа банками Республики Узбекистан.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В целях настоящего Положения применяются следующие термины и определения:

клиенты банка по операциям валютного свопа (далее - клиенты банка) - хозяйствующие субъекты, имеющие депозитный счет до востребования в иностранной валюте в коммерческих банках и осуществляющие текущие международные операции в соответствии с законодательством;

торговая система валютной биржи (далее - Торговая система) - автоматизированная электронная система валютной биржи, на основе которой осуществляются электронные торги по сделкам своп между Центральным банком и коммерческими банками, а также коммерческими банками между собой;

дата валютирования - дата исполнения условий сделки своп;

операция валютного свопа - двусторонняя сделка по одновременной покупке и продаже (обмену) валютами при условии расчета (обратного обмена) по ним через определенный условиями такой сделки срок и по определенной условиями такой сделки валютному курсу. Операции валютного свопа состоят из двух частей: при осуществлении первой части происходит первичный обмен валют (спот-сделка), при осуществлении второй части происходит обратный обмен и закрытие своп-контракта (форвард-сделка);

конкурентная заявка - вид заявки, выражающий не требующего дополнительного подтверждения согласие купить определенное количество инструмента по цене, не выше указанной в такой заявке максимальной цене покупки, или продать определенное количество инструмента по цене, не ниже указанной в такой заявке минимальной цене продажи;

неконкурентная заявка - вид заявки, выражающий не требующего дополнительного подтверждения согласие купить или продать определенное количество инструмента по лучшим ценам заявок;

базовый курс сделки своп - спот-курс на дату заключения сделки своп. При заключении сделки своп между сумами и иностранной валютой или между двумя иностранными валютами базовый курс сделки своп (спот-курс) устанавливается свободно по желанию сторон;

итоговый курс сделки своп - форвард-курс на дату заключения сделки своп. Итоговый курс сделки своп может устанавливаться сторонами сделки своп в явном виде или определяется по формуле: