Рекомендации

Как сдать деньги в банк по объявлению на взнос наличными

30.12.2020
author avatar

Шавкат РАСУЛЕВ

заместитель директора департамента ЦБ
author avatar

Дилором САИДОВА

эксперт «Нормы»

В рекомендации:

– последовательность действий при сдаче денег в банк по объявлению на взнос наличными;
– как заполнить объявление на взнос наличными;
– как подать объявление на взнос наличными в банк;
– какие проводки нужно сделать при сдаче наличности по объявлению на взнос;
– что делать, если при сдаче наличности в банк выявлена недостача.

 

Наличность сверх лимита кассы сдавайте в банк.

При среднедневной выручке :

  • свыше 20 БРВ – сдавайте ее в банк ежедневно;
  • меньше 20 БРВ – вы вправе это делать с удобной для вас периодичностью .
Внимание
При сдаче наличности самоносом обеспечивать сохранность, безопасность и своевременность доставки сложнее, чем при инкассации.

Если вы не хотите пользоваться услугами инкассации и вам удобно сдавать деньги в банк самостоятельно, воспользуйтесь этой рекомендацией.

Последовательность действий при сдаче денег в банк по объявлению на взнос наличными

1. Оформите расходный кассовый ордер и зарегистрируйте его в кассовой книге (или в журнале расходных кассовых ордеров). Укажите в нем:

  • в строке «Выдать» – фамилию, имя и отчество работника, которому выданы наличные деньги из кассы. Обычно это кассир организации;
  • в строке «Основание» – «Для зачисления на расчетный счет организации в банке (указать название банка)»;
  • в строке «По» – наименование документа, по предъявлению которого выдаются деньги (паспорт (или заменяющий его документ) работника и его реквизиты);
  • в графе «Код аналитического учета» – субсчет 5010 «Денежные средства в национальной валюте»;
  • в графе «Корреспондирующий счет» – 5710 «Денежные средства (переводы) в пути».

2. Выдайте работнику, сдающему наличность в банк, деньги из кассы и попросите его расписаться на расходном кассовом ордере.

Внимание
С сотрудником, который будет сдавать наличность в банк, должен быть заключен договор о полной материальной ответственности.

3. Сделайте запись в кассовой...

lock

Чтобы читать дальше, подпишитесь на Buxgalter Pro

Помощь