Предыдущие редакции к Инструкции, зарегистрированной МЮ 08.07.2002 г. N 1156
Предыдущие редакции
к Инструкции, зарегистрированной МЮ
08.07.2002 г. N 1156
Редакции,
предшествующие Постановлению ЦБ,
зарегистрированному МЮ 03.02.2004 г. N 1156-3
Предыдущая редакция параграфа 8
Нумерация изменена (пункты 57-62 считать пунктами 51-56)
в соответствии с Постановлением правления ЦБ,
зарегистрированным МЮ 27.03.2003 г. N 1156-2
§ 8. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ КАССОВЫХ РЕСУРСОВ
51. Выдача наличных денег организациям для расчетов по оплате труда и на другие цели должна обеспечиваться банками в первую очередь за счет текущих поступлений денег в кассы банка.
Банки ежедневно составляют расчет на подкрепление операционной кассы, предусматривая предстоящие поступления по всем источникам прихода и расхода из кассы банка, а также учитывают особенности в поступлениях и выдачах денег по отдельным дням месяца (приложение N 12).
52. В тех случаях, когда текущие поступления денег недостаточны для покрытия расходов, филиалы коммерческих банков заблаговременно передают заявку в ГТУ ЦБ для получения подкрепления денежной наличностью операционной кассы.
53. ГТУ ЦБ обращаются в Центральный банк за разрешением о необходимом подкреплении оборотной кассы.
Расчет подкрепления оборотной кассы ГТУ ЦБ производят исходя из расчетного показателя эмиссии и с учетом заявок филиалов коммерческих банков. (Абзац в редакции Постановления правления ЦБ, зарегистрированного МЮ 27.03.2003 г. N 1156-2) (См. Предыдущую редакцию)
54. Телеграммы на подкрепление адресуются ГТУ ЦБ департаменту денежно-кредитной политики Центрального банка Республики Узбекистан и подписываются его руководителем или должностным лицом, которому доверено распоряжение резервными фондами.
В телеграмме на подкрепление оборотной кассы показываются:
- контрольное число, состоящее из пяти знаков, где первые три знака соответствуют конечным трем цифрам номера последнего полученного ГТУ ЦБ разрешения на подкрепление оборотной кассы, а две последние - порядковый номер телеграммы на подкрепление (телеграммы нумеруются порядковыми номерами, возобновляемыми ежегодно);
- просьба о подкреплении оборотной кассы (по коду);
- сумма необходимого подкрепления (по коду).
55. Департаментом денежно-кредитной политики ЦБ рассматриваются заявки ГТУ ЦБ на подкрепление оборотной кассы с учетом расчетного показателя эмиссии по региону, возможного увеличения поступлений денег в кассы банков, а также намечаемой суммы задания на вложение денег в резервные фонды. Для учета запрашиваемых подкреплений и выдача им эмиссионных разрешений на подкрепление оборотной кассы используется ведомость по форме приложения N 12. (Пункт в редакции Постановления правления ЦБ, зарегистрированного МЮ 27.03.2003 г. N 1156-2) (См. Предыдущую редакцию)
56. При установлении задания на вложение денег в резервные фонды учитывается сложившаяся эмиссионная позиция, ожидаемая сумма подкреплений и расчетная сумма эмиссионного результата. (Пункт в редакции Постановления правления ЦБ, зарегистрированного МЮ 27.03.2003 г. N 1156-2)
Предыдущая редакция Приложения N 12
РАСЧЕТ
на подкрепление операционной кассы
________число _________ месяц ________ год |
||
|
||
_____________________________________________________________________________________ Наименование банка |
||
|
||
(тыс.сум) |
||
Расчет (или уточнение расчета) за число |
Расчет на число |
|
Ожидаемые ресурсы: |
||
1. Предполагаемые кассовые поступления |
||
2. Обеспечение платежей за счет снижения остатка кассы |
||
3. Остаток неиспользованного разрешения |
||
4. _________________________________________________ |
||
5. Итого ресурсов |
||
Ожидаемые расходы: |
||
6. Выдачи на заработную плату по наступающим срокам |
||
7. Погашение задолженности по заработной плате |
||
8. Выдачи на другие цели - всего |
||
в том числе: |
||
8.1.________________________________________________ |
||
8.2.________________________________________________ |
||
8.3.________________________________________________ |
||
9. Итого расход ____________________________________ |
||
10. Превышение прихода над расходом (-) (5-9) или расхода над приходом (+) (9-5) |
||
|
||
__________________________________ (подпись работника, составившего расчет) |
||
|
||
"УТВЕРЖДАЮ" |
||
__________________________________________________________________________ (Руководитель банка) |
Предыдущая редакция Приложения N 13
Общая сумма разрешенного подкрепления _________________ (тыс. сум.) |
||||||||
|
||||||||
Заместитель председателя Центрального банка РУз ______________ (подпись) |
||||||||
|
||||||||
ВЕДОМОСТЬ на подкрепление оборотных касс главных территориальных управлений ________________________________________________ за ___ ___________ 20 __ г. |
||||||||
(ведомость составляется в тыс. сум.) |
||||||||
|
||||||||
NN п/п |
Наименование ГТУ ЦБ |
Даты телеграммы на подкрепление |
Сумма испрашиваемого подкрепления |
N высланной ГТУ ЦБ телеграммы |
Разрешено подкрепление |
|||
ключ |
сумма |
N разрешения |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
||||||||
|
||||||||
ИТОГО: |
_______________________________________________________________ |
(дата, номер и сумма, показанные в телеграмме на подкрепление, высланной в Центральный банк РУз, за минусом остатка неиспользованного разрешения)
предшествующие Постановлению ЦБ,
зарегистрированному МЮ 01.03.2003 г. N 1156-2
Предыдущая редакция названия параграфа 2
§ 2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ
12. Утвержденные параметры уровня налично-денежной эмиссии и кассового плана на соответствующий квартал Центральным банком Республики доводятся до ГТУ ЦБ с помесячной разбивкой по символам кассовых оборотов.
Соответственно ГТУ ЦБ в течение четырех рабочих дней после получения доводят до филиалов банков параметры уровня налично-денежной эмиссии и кассового плана с помесячной разбивкой по символам кассовых оборотов.
19. Коммерческие банки и ГТУ ЦБ по данным о кассовых оборотах ежемесячно производят оценку ожидаемого выполнения установленных параметров уровня налично-денежной эмиссии и кассового плана. На основании этих оценок и рассмотрения причин отклонений в ходе выполнения установленных параметров коммерческие банки и ГТУ ЦБ принимают оперативные меры к обеспечению их выполнения и недопущению налично-денежной эмиссии сверх предусмотренной в параметрах.
Предыдущая редакция абзаца второго пункта 53
Расчет подкрепления ГТУ ЦБ производят, исходя из установленного кассового плана и уровня налично-денежной эмиссии, и с учетом заявок филиалов коммерческих банков.
55. Департаментом денежно-кредитной политики Центрального банка рассматриваются просьбы ГТУ ЦБ на подкрепление оборотной кассы с учетом имеющихся у него данных о ходе выполнения установленных параметров кассового плана и уровня налично-денежной эмиссии, возможного увеличения поступлений денег в кассы банков, а также намечаемой суммы задания на вложение денег в резервные фонды. Для учета испрашиваемых подкреплений и выдаче им эмиссионных разрешений на подкрепление оборотной кассы используется ведомость по форме приложения N 13.
предшествующие Постановлению ЦБ,
зарегистрированному МЮ 30.08.2002 г. N 1156-1
39. Фермерские и дехканские хозяйства, субъекты малого и среднего бизнеса (включая предприятия общественного питания), предприятия с иностранными инвестициями, за исключением торгово-посреднических организаций, вправе получать со своих банковских счетов наличные денежные средства в пределах наличной выручки, сданной ими за период 90 календарных дней.
Выдачи банками налично-денежных средств осуществляется в течение квартала или любые 90 дней в пределах сданной выручки, но не более чем за 90 дней.
При этом возвращенные неиспользованные суммы наличных денег могут снова выдаваться из банка.