Предыдущие редакции к Положению, зарегистрированному МЮ 18.01.2005 г. N 1444

Предыдущие редакции

к Положению, зарегистрированному МЮ

18.01.2005 г. N 1444

Редакции, предшествующие

Постановлению правления ЦБ,

зарегистрированному МЮ

17.09.2005 г. N 1444-2

Предыдущая редакция Приложения N 1

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

к Положению

Настоящее Приложение в редакции

Постановления Правления ЦБ, зарегистрированного МЮ

16.07.2005 г. N 1444-1 (См. Предыдущую редакцию)

    

РАСЧЕТ СРЕДСТВ,

подлежащих депонированию в обязательные резервы

по _____________________________ банку

на "___" ___________   ______ г.

в тыс. сум.

         

        

      

Предыдущая редакция Приложения N 2

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2

к Положению

Настоящее Приложение в редакции

Постановления Правления ЦБ, зарегистрированного МЮ

16.07.2005 г. N 1444-1 (См. Предыдущую редакцию)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по заполнению таблицы, приведенной

в приложении N 1 "Расчет средств, подлежащих

депонированию в обязательные резервы"

Общие указания:

Расчет должен быть передан по электронной почте (по модему) и на бумаге.

Расчет обязательно должен быть представлен с сопроводительным письмом (на фирменном бланке) в Центральный банк в течение 5-ти рабочих дней с начала месяца.

Балансовые данные должны быть достоверными. Они подвергаются проверке инспекторами во время инспекций на местах.

Не оставлять ячейки пустыми. Если отсутствует информация, то в ячейке указать ноль.

В расчете все суммы должны быть указаны в целых тысячах сум. Сумма менее 500 не принимается в расчет (отбрасывается), сумма 500 и более округляется до тысячи.

При составлении расчета могут встречаться как положительные, так и отрицательные суммы.

При составлении расчета должны отражаться среднемесячные балансовые данные, рассчитываемые на основе ежедневных балансов.

Графа (Б) - Балансовые счета. Указываются номера балансовых счетов.

Графа (В) - Среднемесячный остаток средств. В этой графе следует отразить среднемесячный остаток указанных балансовых счетов в национальной валюте.

Графа (Г) - Среднемесячный остаток средств. В этой графе следует отразить среднемесячный остаток указанных балансовых счетов в иностранной валюте.

Графа (Д) - Минимальный уровень обязательных резервов в процентах. В этой графе следует указать минимальный размер обязательных резервных требований, установленный на средства в национальной валюте Центральным банком.

Графа (Е) - Минимальный уровень обязательных резервов в процентах. В этой графе следует указать минимальный размер обязательных резервных требований, установленный на средства в иностранной валюте Центральным банком.

Графа (Ж)  Сумма, подлежащая депонированию. Рассчитывается по формуле:

Графа (Ж) = Графа (В) х Графа (Д)/100 + Графа (Г) х Графа (Е)/100

Строка 1. Депозиты до востребования. В этой строке указывается остаток балансового счета 20200 за минусом 20202 и 20206.

Строка 2. Сберегательные депозиты. В этой строке указывается остаток балансового счета 20400 за минусом 20402 и 20406.

Строка 3. Срочные депозиты. В этой строке указывается остаток балансового счета 20600 за минусом 20602 и 20606.

Строка 4. Управленческие (менеджерские) чеки. В этой строке указывается остаток балансового счета 21202.

Строка 5. Другие депозиты клиентов. В этой строке указывается остаток балансового счета 22600 за минусом 22614 и 22618.

Строка 6. Средства бюджетных учреждений республиканского подчинения. В этой строке указывается остаток балансового счета 23404.

Строка 7. Финансирование из местного бюджета. В этой строке указывается остаток балансового счета 23424.

Строка 8. Средства местного бюджета - районного/городского. В этой строке указывается остаток балансового счета 23426.

Строка 9. Средства местного бюджета - областного. В этой строке указывается остаток балансового счета 23430.

Строка 10. Средства местного бюджета - Республики Каракалпакстан. В этой строке указывается остаток балансового счета 23432.

Строка 11. Расчеты с клиентами. В этой строке указывается остаток балансового счета 29801.

Строка 12. Депозитные обязательства - спящие. В этой строке указывается остаток балансового счета 29842.

Строка 13. Другие кредиты - невостребованные остатки. В этой строке указывается остаток балансового счета 29846.

Строка 14. Прочие обязательства. В этой строке указывается остаток балансового счета 29896.

Строка 15. Итого относящихся к резервным требованиям. В этой строке следует указать итоговую сумму графы (Ж).

Строка 16. Средства, перечисленные в резервные требования до отчетной даты. В этой строке следует указать остаток балансового счета 10309.

Строка 17. Сумма, подлежащая дополнительному депонированию на счет обязательных резервных требований или возврату Центральным банком. Эта строка рассчитывается по формуле:

Строка 17 = Строка 15 - Строка 16".

Редакции, предшествующие

Постановлению правления ЦБ,

зарегистрированному МЮ

16.07.2005 г. N 1444-1

Предыдущая редакция Приложения N 1

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

к Положению

РАСЧЕТ СРЕДСТВ,

подлежащих депонированию в обязательные резервы

по _____________________________ банку

на "___" ___________   ______ г.

в тыс. сум.

         

      

Предыдущая редакция Приложения N 2

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2

к Положению

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по   заполнению   таблицы,   приведенной

в приложении N 1 "Расчет средств, подлежащих

депонированию в обязательные резервы"

Общие указания:

Расчет должен быть передан по электронной почте (по модему) и на бумаге.

Расчет обязательно должен быть представлен с сопроводительным письмом (на фирменном бланке) в Центральный банк в течение 5-ти рабочих дней с начала месяца.

Балансовые данные должны быть достоверными. Они подвергаются проверке инспекторами во время инспекций на местах.

Не оставлять ячейки пустыми. Если отсутствует информация, то в ячейке указать ноль.

В расчете все суммы должны быть указаны в целых тысячах сумов. Сумма менее 500 не принимается в расчет (отбрасывается), сумма 500 и более округляется до тысячи.

При составлении расчета могут встречаться как положительные, так и отрицательные суммы.

При составлении расчета должны отражаться среднемесячные балансовые данные, рассчитываемые на основе ежедневных балансов.

Графа (Б). Балансовые счета. Указываются номера балансовых счетов.

Графа (В). Среднемесячный остаток средств. В этой графе следует отразить среднемесячный остаток указанных балансовых счетов в национальной валюте.

Графа (Г). Среднемесячный остаток средств. В этой графе следует отразить среднемесячный остаток указанных балансовых счетов в иностранной валюте.

Графа (Д). Минимальный уровень обязательных резервов в процентах. В этой графе следует указать минимальный размер обязательных резервных требований, установленный на средства в национальной валюте Центральным банком.

Графа (Е). Минимальный уровень обязательных резервов в процентах. В этой графе следует указать минимальный размер обязательных резервных требований, установленный на средства в иностранной валюте Центральным банком.

Графа (Ж). Сумма, подлежащая депонированию. Рассчитывается по формуле:

Графа (Ж) = Гр. (В) х Гр. (Д) / 100 + Гр. (Г) х Гр. (Е) / 100

Строка 1. Депозиты до востребования. В этой строке указывается остаток балансового счета 20200 за минусом 20202 и 20206.

Строка 2. Сберегательные депозиты. В этой строке указывается остаток балансового счета 20400 за минусом 20402 и 20406.

Строка 3. Срочные депозиты. В этой строке указывается остаток балансового счета 20600 за минусом 20602 и 20606.

Строка 4. Управленческие (менеджерские) чеки. В этой строке указывается остаток балансового счета 21202.

Строка 5. Другие депозиты клиентов. В этой строке указывается остаток балансового счета 22600 за минусом 22618.

Строка 6. Средства бюджетных учреждений республиканского подчинения. В этой строке указывается остаток балансового счета 23404.

Строка 7. Финансирование из местного бюджета. В этой строке указывается остаток балансового счета 23424.

Строка 8. Средства местного бюджета - районного/городского. В этой строке указывается остаток балансового счета 23426.

Строка 9. Средства местного бюджета - областного. В этой строке указывается остаток балансового счета 23430.

Строка 10. Средства местного бюджета - Республики Каракалпакстан. В этой строке указывается остаток балансового счета 23432.

Строка 11. Выпущенные банком ценные бумаги. В этой строке указывается остаток балансового счета 23600.

Строка 12. Расчеты с клиентами. В этой строке указывается остаток балансового счета 29801.

Строка 13. Депозитные обязательства - спящие. В этой строке указывается остаток балансового счета 29842.

Строка 14. Другие кредиты - Невостребованные остатки. В этой строке указывается остаток балансового счета 29846.

Строка 15. Прочие обязательства. В этой строке указывается остаток балансового счета 29896.

Строка 16. Итого относящихся к резервным требованиям. В этой строке следует указать итоговую сумму графы (Ж).

Строка 17. Кассовая наличность. В этой строке указывается среднемесячный остаток средств в национальной валюте на балансовом счете 10100 за минусом 10109.

Строка 18. Всего резервных требований. Эта строка рассчитывается по формуле:

Строка 18 = Стр. 16 Гр. (Ж) минус Стр. 17 Гр. (В)

(Если фактическая сумма этой строки отрицательная, то банк не депонирует средства в обязательные резервы)

Строка 19. Средства, перечисленные в резервные требования до отчетной даты. В этой строке следует указать остаток балансового счета 10309.

Строка 20. Сумма, подлежащая дополнительному депонированию на счет обязательных резервных требований или возврату Центральным банком. Эта строка рассчитывается по формуле:

Строка 20 = Стр. 18 минус Стр. 19