Положение о порядке осуществления операций валютного свопа банками Республики Узбекистан (Утверждено Постановлением правления Центрального банка от 28.06.2008 г. N 15/1, зарегистрированным МЮ 24.07.2008 г. N 1839)
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением правления ЦБ
от 28.06.2008 г. N 15/1,
зарегистрированным МЮ
24.07.2008 г. N 1839
Настоящее Положение утверждено на государственном языке.
Авторский перевод текста на русский язык выполнен экспертами
информационно-поисковой системы "Norma" и носит
информационный характер. При возникновении неясностей
следует обращаться к тексту нормативно-правового акта
на государственном языке.
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке осуществления операций
валютного свопа банками Республики Узбекистан
Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 7, 40 и 43 Закона Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики Узбекистан" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г. N 12, статья 247) , статьями 9 и 10 Закона Республики Узбекистан "О валютном регулировании" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004 г., N 1-2, статья 6), а также с учетом типовых условий заключения сделок своп и рекомендаций Международной ассоциации свопов и деривативов (International Swaps and Derivatives Association - ISDA) и определяет порядок осуществления операций валютного свопа банками Республики Узбекистан.
1. В целях настоящего Положения применяются следующие термины и определения:
клиенты банка по операциям валютного свопа (далее - клиенты банка) - хозяйствующие субъекты, имеющие депозитный счет до востребования в иностранной валюте в коммерческих банках и осуществляющие текущие международные операции в соответствии с законодательством;
торговая система валютной биржи (далее - Торговая система) - автоматизированная электронная система валютной биржи, на основе которой осуществляются электронные торги по сделкам своп между Центральным банком и коммерческими банками, а также коммерческими банками между собой;
дата валютирования - дата исполнения условий сделки своп;
операция валютного свопа - двусторонняя сделка по одновременной покупке и продаже (обмену) валютами при условии расчета (обратного обмена) по ним через определенный условиями такой сделки срок и по определенной условиями такой сделки валютному курсу. Операции валютного свопа состоят из двух частей: при осуществлении первой части происходит первичный обмен валют (спот-сделка), при осуществлении второй части происходит обратный обмен и закрытие своп-контракта (форвард-сделка);
конкурентная заявка - вид заявки, выражающий не требующего дополнительного подтверждения согласие купить определенное количество инструмента по цене, не выше указанной в такой заявке максимальной цене покупки, или продать определенное количество инструмента по цене, не ниже указанной в такой заявке минимальной цене продажи;
неконкурентная заявка - вид заявки, выражающий не требующего дополнительного подтверждения согласие купить или продать определенное количество инструмента по лучшим ценам заявок;
базовый курс сделки своп - спот-курс на дату заключения сделки своп. При заключении сделки своп между сумами и иностранной валютой или между двумя иностранными валютами базовый курс сделки своп (спот-курс) устанавливается свободно по желанию сторон;
итоговый курс сделки своп - форвард-курс на дату заключения сделки своп. Итоговый курс сделки своп может устанавливаться сторонами сделки своп в явном виде или определяется по формуле:
|
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
1 + |
ПСсум или ин х Д |
|
||||||||||||||||
ИК = БК Х |
|
100 х ДГсум или ин |
|
, |
|||||||||||||||
|
1 + |
ПС ин х Д |