Указания о порядке контроля банками законности совершаемых операций при переводе средств с банковских счетов государственных предприятий на банковские счета негосударственных предприятий (Зарегистрированы МЮ 26.04.1999 г. N 708, утверждены ЦБ 02.04.1999 г. N 442)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ

МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

26.04.1999 г.

N 708

УТВЕРЖДЕНЫ

ЦЕНТРАЛЬНЫМБАНКОМ

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

02.04.1999 г.

N 442

УКАЗАНИЯ

о порядке контроля банками законности

совершаемых операций при переводе средств

с   банковских   счетов   государственных

предприятий   на   банковские   счета

негосударственных предприятий

1. Настоящие Указания разработано в соответствии с Законами Республики Узбекистан  ”О  Центральном  банке  Республики Узбекистан”, ”О банках и банковской деятельности” и во исполнении пункта 4 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 18 марта 1994 года N 146 ”О мерах по совершенствованию банковской системы и стабилизации денежно-кредитных отношений” и регулирует порядок контроля банками законность совершаемых операций при переводе средств с банковских счетов государственных предприятий на банковские счета негосударственных предприятий.

2. Коммерческие банки при поступлении средств от государственных   предприятий   в   пользу   негосударственных предприятий зачисляют эти средства на счет 17305 - "Трансакции в процессе выяснения" и после представления негосударственными предприятиями   подтверждающих   документов   о   законности совершаемых операций переводят эти средства со счета 17305 -"Трансакции в процессе выяснения" на их   депозитные счета до востребования.

3. К документам, подтверждающим законность операций, относятся: договора о купле-продаже, оказании услуг, товарно-транспортные накладные, доверенность на получение товарно-материальных ценностей, акт приёмки выполненных работ и другие документы согласно законодательству.

4. При этом документы по списанию со счета 17305 - "Трансакции в процессе выяснения" и запись в лицевом счете должны быть завизированы управляющим и главным бухгалтером отделения банка.

Срок нахождения каждого платежа на счете 17305 - "Трансакции в процессе выяснения" не должен превышать 3-х дней со дня их зачисления на этот счет.

5. При выявлении факта нарушения законности совершаемых операций отделение коммерческого банка обязано ставить в известность соответствующий Головной коммерческий банк и юридическое управление Центрального банка Республики Узбекистан и материалы незамедлительно передавать в правоохранительные органы, а находящиеся средства на счете 17305 - "Трансакции в процессе  выяснения"  не   зачислять  на  депозитные  счета до востребования негосударственных предприятий и вернуть обратно.

6.  Руководители  всех  коммерческих  банков  обязаны обеспечить выполнение данного указания всеми его филиалами и отделениями.

С введением в действие данных Указаний утрачивают силу Правила ведения учета кассовых и расчетных операций в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистана от 18 марта 1994 г. N 146 "О мерах по совершенствованию банковской системы и стабилизации денежно-кредитных отношений" Центрального банка Республики Узбекистан от 29 марта 1994 года N 71.