Корректировка дохода при досрочном отзыве депозитного вклада

Предприятие положило 500 млн сум. на депозитный счет согласно договору срочного депозитного вклада. Банк выплачивал проценты из расчета 17 % годовых. За годовой базовый период принимается 365 дней. Мы перевели деньги на депозит 6.07.2022 г. Дата возврата вклада 7.07.2023 г. Но 28.12.2022 г. банк вернул наш депозит досрочно по нашей инициативе. В договоре условие: «В случае досрочного отзыва всей суммы срочного депозитного вклада или списания по обязательствам клиента с депозитного счета проценты выплачиваются в размере 10 процентов годовых». Банк успел нам выплатить 34,5 млн сум. процентов. А мы начислили 40,5 млн сум. Сумму депозитного вклада учитываем на счете 5890, а начисленные проценты на счете 4830.