Необходимость заполнения банком квитанций и паспортных данных плательщика-физического лица в деталях платежа

ID вопроса: 8588
Государственное унитарное предприятие осуществляет вид деятельности-услуги юридическим и физическим лицам по оформлению документации,в связи с чем возникает ситуация по контролю и погашению дебиторской и кредиторской задолженности перед заказчиками,а именно, в деталях платежа сумм поступающих от банков согласно договора часто точно не указываются или вообще не указываются данные заказчика на кого оформлена документация, пример: Составлен Договор № … от …. указывается за какие работы,сумма, в реквизитах 1)имя физ.лица,2)инн при отсутствии номер паспорта,3)адрес,4)телеф.номер заказчика Банк в свою очередь принимает наличными или через пластиковую карту сумму и перечисляет её на расчетный счет организации, далее сумма поступившая от банка в деталях платежа документа, пример: Имя физического лица и за какие работы,(Уринов Баходир за оформление документации), часто поступают суммы от имени владельцев пластиковых карт а не от имени заказчика (к примеру: договор-заказчик на имя Уринов Баходира, а сумма снимается с пластиковой карты от Шарипов Равшана в деталях платежа так и пишется за документы Шарипов Равшана), бывает и так что встречаются физические лица под одним и тем же именем и фамилией, также поступают суммы от частных предпринимателей и юридических лиц(чп,чф,мп) заказчиком работы по оформлению документации является физическое лицо, в деталях платежа указывается «за документации» а договор и заказчик не указывается, бывает так что приносят поручения со штампом Банка а сумма на р/счет предприятия не перечисляется,это и затрудняет сверку банковских поступлений с отчетами работников предприятия и такая ситуация повторяется каждый месяц, несмотря на неоднократные претензии со стороны предприятия Банк проявляет полное бездействие к данной ситуации.
В каких НПА и какие имеются разъяснения по заполнению деталей платежа, правомерно ли требовать от Банка, чтобы в деталях платежа приписывались данные паспорта заказчика-физического лица за отсутствием ИНН?
Ответы экспертов:

Этот материал доступен только пользователям Buxgalter Pro.

Уже оплатили доступ? Войдите на сайт по логину и паролю.

Еще нет доступа? Оформите пробный доступ и оцените все преимущества системы!

Оформить пробный доступ


В Buxgalter Pro собраны готовые решения, бухпроводки и образцы документов для эффективной работы ежедневно. Пользуйтесь экспертными разъяснениями от практиков и налоговых консультантов, согласованными с чиновниками!

lock