Кредиторлик мажбуриятини қоплаш бўйича ўтказмалар

Корхонада жорижий валютада қуйидаги операциялар амалга оширилган: 16.03.2017да – Хорижий валютада маблағ (15501840…..) келиб тушиши ва кредит бўйича мажбурият (29801840…..) юзага келиши акс эттирилди - 200 000 доллар ДТ 5540 – Кт 6810 – 700 002 000 сум (курс 3500,01 сум). 20.06.2017да – Кредит мажбурияти (15501840….) қисман 20208840…… сонли валюта ҳисоб рақамидан қисман қопланди - 1 000 доллар ДТ 5210 – КТ 5540 – 3 930 910 сум (курс 3930,91 сум). 20.06.2017да – Кредит мажбурияти (15501840….) муддати ўтганга (13105840…..) мажбуриятга ўтказилди - 5 000 доллар ДТ 5541 – КТ 5540 – 19 654 550 сум (курс 3930,91 сум). 20.09.2017да – Кредит мажбурияти (15501840….) қисман 20208840…… сонли валюта ҳисоб рақамидан қопланди- 1 000 доллар ДТ 5210 – КТ 5540 – 8 077 480 сум (курс 8077,48 сум). 20.09.2017да – Кредит мажбурияти (15501840….) муддати ўтган (13105840…..) мажбуриятга ўтказилди - 5 000 доллар ДТ 5541 – КТ 5540 – 40 387 400 сум (курс 8077,48 сум). Валюта маблағлари (15501840..... бўйича) қолдиқлари ҳар ой якунига қайта баҳоланди - жами 898 621 500 сўм. ДТ 9620 – КТ 5540.